Акционеры ОГК-1 на годовом собрании решили направить чистую прибыль на инвестиции
Москва. 29 июня 2009 г. Акционеры ОАО «ОГК-1» на годовом собрании в пятницу, 26 июня, приняли ряд важных решений.
- Утверждение годового отчета ОГК-1, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков по результатам 2008 финансового года
Акционеры утвердили годовой отчет ОГК-1, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределили прибыль по результатам 2008 финансового года.
Годовой отчет содержит информацию по ключевым направлениям деятельности ОГК-1 и составлен в соответствии с требованиями ФСФР и рекомендациями аудитора, рейтинговых агентств и бирж. В нем, в частности, публикуется информация о финансовой, производственной, энергосбытовой, инвестиционной и закупочной деятельности ОГК-1.
Согласно данным бухгалтерской отчетности, выручка Общества ОГК-1 за 2008 г. составила 46,569 млрд рублей, прибыль от продаж – 2,530 млрд рублей, чистая прибыль – 1,086 млрд рублей.
- О выплате дивидендов
Акционеры ОГК-1 приняли решение не выплачивать дивиденды за 2008 г., а полученную чистую прибыль в размере 1,086 млрд рублей направить в резервный фонд (54,314 млн рублей) и фонд накопления (1,032 млрд рублей). Решение направить практически всю чистую прибыль на инвестиции объясняется реализацией ОГК-1 масштабной инвестиционной программы в отсутствие запланированных поступлений денежных средств от стратегического инвестора.
Реализация инвестиционной программы является одним из главных факторов повышения капитализации ОГК-1.
- Избрание членов Совета директоров ОГК-1
Акционеры избрали новый состав Совета директоров. В него вошли:
1. Тузов Михаил Юрьевич - Заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС"
2. Демин Андрей Александрович - Заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС"
3. Гончаров Юрий Владимирович - Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "ФСК ЕЭС"
4. Дод Евгений Вячеславович - Председатель Правления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
5. Балло Анатолий Борисович - Заместитель председателя ГК "Внешэкономбанк"
6. Шульгинов Николай Григорьевич – Первый заместитель Председателя Правления ОАО "СО ЕЭС"
7. Ковальчук Борис Юрьевич – Заместитель генерального директора по организационному развитию Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
8. Юшин Сергей Александрович - Член Правления, Исполнительный директор по экономике и финансам ОАО "РусГидро"
9. Теребулин Сергей Сергеевич - Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "РусГидро"
10. Смирнова Юлия Всеволодовна - Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"
11. Штыков Дмитрий Викторович - Генеральный директор Фонда "Институт профессиональных директоров"
- Избрание членов ревизионной комиссии ОГК-1
На 5 мест в ревизионной комиссии избраны:
Гончаров Андрей Борисович - Начальник Департамента продаж и ценообразования ОАО «РусГидро»,
Лукашов Артем Владиславович - ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «УК ГидроОГК»,
Гатаулин Денис Владиславович - Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»,
Дранишникова Дарья Николаевна - Главный эксперт департамента корпоративных финансов ОАО "ФСК ЕЭС",
Лелекова Марина Алексеевна - Руководитель дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО "ФСК ЕЭС",
- Утверждение аудитора ОГК-1
Аудитором бухгалтерской отчетности Общества по российским и международным стандартам утвержден ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", которое оказывает эти услуги для ОГК-1 с 2005 г.
- Утверждение Устава ОГК-1 в новой редакции
Годовое собрание утвердило Устав ОГК-1 в новой редакции. В новой редакции оптимизирована структура Устава: все изменения, которые вносились раньше в Устав в качестве приложений, включены в основной текст и более четко сгруппированы по содержанию. Теперь в качестве приложения в Уставе остается только информация о филиалах ОГК-1. Из Устава исключены устаревшие положения, например, касающиеся РАО «ЕЭС России».
Кроме того, в новой редакции Устава расширен перечень мест для проведения общего собрания акционеров – туда теперь включены все филиалы ОГК-1.
Помимо этого, в новой редакции Устава расширена компетенция Правления ОГК-1. Например, для оперативности принятия решений Правлению ОГК-1 передано управление дочерними и зависимыми обществами, которым ранее занимался Совет директоров, а также ряд вопросов, связанных с инвестиционными проектами ОГК-1 (определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы, утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта, его отчетов и прочее).
- О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций
Акционеры решили не выплачивать дополнительные вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2008 г., и это связано с реализуемой ОГК-1 комплексной программой сокращения издержек.
- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОГК-1 управляющей организации – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Акционеры приняли решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании управляющей организации – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Передачу полномочий планируется осуществить в момент подписания акта приема-передачи печати и документации ОГК-1 управляющей организации, но не позднее 7 июля 2009 г.
Передача полномочий производится в рамках процесса интеграции бизнесов ОГК-1 и «ИНТЕР РАО ЕЭС» для решения вопросов по финансированию масштабной инвестиционной программы ОГК-1.
Напомним, что в марте 2009 г. в доверительное управление «ИНТЕР РАО ЕЭС» были переданы права по 61,9% обыкновенным акциям ОГК-1, принадлежащим ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро», сроком на 5 лет с правом пролонгации на аналогичный период.
- Акционеры одобрили договоры займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также договор залога между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
ОГК-1 в отсутствие запланированных денежных поступлений от стратегического инвестора финансирует масштабную инвестиционную программу за счет собственных и заемных средств. На начало текущего года объем кредитного портфеля ОГК-1 составил 10,150 млрд рублей, в т.ч. по краткосрочным кредитам и займам - 6,150 млрд рублей, по долгосрочным инвестиционным кредитам – 4 млрд рублей. В течение первого полугодия в рамках оптимизации кредитного портфеля его структура была улучшена – по состоянию на сегодняшний день кредитный портфель составляет 9,450 млрд рублей, в том числе краткосрочные кредиты и займы – 4,150 млрд. рублей и долгосрочные инвестиционные кредиты – 5,300 млрд. рублей. Если на начало года соотношение долгосрочных и краткосрочных кредитов в портфеле было на уровне около 40/60, то сейчас соотношение смещено в пользу долгосрочных, которые составило около 55/45, снизился и уровень кредитной нагрузки по сравнению с началом года.
На улучшение структуры кредитного портфеля оказали влияние привлеченные инвестиционный кредит ГК «Внешэкономбанк» в размере 1,3 млрд рублей и займ «ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере 700 млн рублей для рефинансирования текущей кредитной задолженности ОГК-1.
Для оптимизации финансовых затрат, а также с целью финансирования текущей и инвестиционной деятельности ОГК-1 и «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласовали возможность увеличения объема заимствований в «ИНТЕР РАО ЕЭС» с 700 млн до 1,7 млрд рублей под залог объектов незавершенного строительства Уренгойской ГРЭС, принадлежащих ОГК-1 на праве собственности, и праве аренды земельных участков Уренгойской ГРЭС.
В связи с тем, что планируемые к заключению сделки по предоставлению заемных средств и залогового имущества в обеспечение займов являются сделками с заинтересованностью, данные сделки подлежали одобрению на годовом собрании акционеров ОГК-1.
- Об одобрении дополнительного соглашения к Договору купли-продажи электроэнергии от 16 марта 2009 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Акционеры одобрили дополнительное соглашение к Договору купли-продажи электроэнергии от 16 марта 2009 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В рамках интеграции бизнесов ОГК-1 и «ИНТЕР РАО ЕЭС», в частности, развития совместного трейдингового направления, 16 марта 2009 г. между компаниями был заключен договор, предусматривающий поставку ОГК-1 в адрес «ИНТЕР РАО ЕЭС» электроэнергии на сумму 800 млн. рублей в течение 2009 г.
Для развития долгосрочных и взаимовыгодных отношений менеджмент компаний принял решение продлить срок договора до 4 лет и соответственно увеличить объем поставок на общую сумму до 1,7 млрд рублей.
Долгосрочный договор с «ИНТЕР РАО ЕЭС» позволит ОГК-1 более точно планировать поступления средств от продажи электроэнергии в бюджет компании на долгосрочной основе.
Цена договора является рыночной и определяется оператором рынка (ОАО «АТС») на основании конкурентного отбора заявок, осуществляемого в соответствии с правилами и регламентами оптового рынка электроэнергии.